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Sachverhalt:
Die TZH - Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH beabsichtigt demnächst eine Gesellschafterversammlung u.a. mit folgenden Tagesordnungspunkten durchzuführen:
- Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015
- Ergebnisverwendung
- Entlastung der Geschäftsführung
- Bewilligung des Wirtschaftsplans 2016
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2016
Jahresabschluss 2015
Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2015 sind als Anlagen 1, 2 und 3 beigefügt.
1. Bestätigungsvermerk
Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2015 der TZH - Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH (TZH) wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH durchgeführt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, es wurde der als Anlage beigefügte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zeigen keinen Handlungsbedarf auf.
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim hat sich nach Auswertung des Prüfungsberichtes der Beurteilung angeschlossen und hat lt. Vermerk gemäß § 32 (2) Eigenbetriebsverordnung (siehe Anlage) keine abweichenden Feststellungen getroffen.
2. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf
Bilanz und GuV weisen zum 31.12.2015 folgende wesentliche Ergebnisse aus:
| T€ | T€ | T€ | T€ |
Bilanzsumme | 406 | 540 | 508 | 505 |
Gezeichnetes Kapital | 366 | 511 | 511 | 511 |
Verlustvortrag | 16 | 31 | 46 | 60 |
Jahresüberschuss | 15 | 15 | 15 | 14 |
Anlagevermögen | 3 | 4 | 5 | 8 |
Umlaufvermögen | 402 | 534 | 502 | 496 |
Umsatzerlöse | 287 | 277 | 285 | 296 |
Personalaufwand | 71 | 70 | 68 | 56 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 206 | 214 | 207 | 227 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 18 | 18 | 17 | 18 |
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 15 T€ erzielt (+244,42 Euro gegenüber dem Vorjahr). Bei den Umsatzerlösen ist ein Anstieg um rd. 10 T€ auf 287 T€ zu verzeichnen. Der Anstieg ist auf höhere Erlöse aus den Nebenkosten (rd. 6 T€) sowie bei einer nahezu ganzjährigen Vollauslastung auf höhere Mieterlöse (rd. 4 T€) zurückzuführen. Bei den Personalkosten und den Abschreibungen sind lediglich geringe Veränderungen zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 8 T€ vermindert. Diese Veränderung resultiert insbesondere aus geringeren Kosten aufgrund einer im Vorjahr stattfindenden Jubiläumsfeier (- 22 T€). Dieser Kostenreduzierung standen jedoch höhere Energiekosten (+ 7 T€) sowie Spenden im Rahmen der Unterstützung eines Projektes zur Förderung von Existenzgründern (+ 5 T€) gegenüber.
Mit Vorlage 14/197 hat der Rat der Stadt Hildesheim am 14.07.2014 eine Kapitalherabsetzung um 145.691,88 Euro beschlossen. Diese Kapitalherabsetzung wurde nach Ablauf eines Jahres nach der Veröffentlichung im Jahr 2015 vollzogen. Das Eigenkapital hat sich um diesen Betrag reduziert und wird nun in der Bilanz mit 365.600,00 Euro ausgewiesen. Durch die Auszahlung der Kapitalherabsetzung reduzierte sich das Umlaufvermögen um insgesamt 132 T€.
Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2015 beträgt 405.969,71 Euro und liegt damit um rund 134 T€ unter dem Vorjahreswert.
Das Technologiezentrum war im Kalenderjahr 2015 nahezu vollständig ausgelastet. Lediglich im ersten Quartal betrug die Auslastungsquote 98 %, in den anderen drei Quartalen des Berichtsjahres lag sie bei je 100%.
Die zukünftige Aufgabe des Technologiezentrums wird weiter darin bestehen, die Einrichtung mit weiteren Infrastrukturmaßnahmen attraktiver zu gestalten und das Netzwerk für junge Unternehmen auszubauen.
3. Beschlussempfehlung des Arbeitsausschusses der TZH
Der Arbeitsausschuss des TZH hat im Rahmen seiner Sitzung am 18.04.2016 folgende Empfehlung ausgesprochen:
„Dem Gesellschafter wird empfohlen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 zuzustimmen und dem Geschäftsführer Jens Mahnken Entlastung zu erteilen. Der Gesellschafter möge beschließen, dass der Gewinn zum Abbau des Verlustvortrages auf die neue Rechnung übertragen wird.“
Wirtschaftsplan 2016
Laut Wirtschaftsplan 2016 (siehe Anlage) sind für das Jahr Erträge i.H.v. 282 T€ und Aufwendungen i.H.v. 265 T€ vorgesehen. Nach Zinsen und Steuern wird ein Jahresüberschuss i.H.v. ca. 14 T€ erwartet. Der TZH-Arbeitsausschuss hat in seiner Sitzung vom 09.11.2015 dem Wirtschaftsplan 2016 einstimmig zugestimmt.
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der TZH - Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH wird ermächtigt,
-der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 zuzustimmen,
-der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zum Abbau des Verlustvortrages zuzustimmen,
-dem Geschäftsführer Herrn Jens Mahnken Entlastung zu erteilen,
-dem Wirtschaftsplan 2016 und
-der Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage/n:
- Bilanz per 31.12.2015
- GuV per 31.12.2015
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015
- Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers
- Bestätigungsvermerk des RPA
- Wirtschaftsplan 2016
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Bilanz (37 KB) | ||||
2 | öffentlich | GuV (65 KB) | ||||
3 | öffentlich | Lagebericht 2015 (533 KB) | ||||
4 | öffentlich | Bestätigung des Wirtschaftsprüfers (163 KB) | ||||
5 | öffentlich | Bestätigungsvermerk des RPA (105 KB) | ||||
6 | öffentlich | Wirtschaftsplan 2016 (623 KB) |